光大期货:11月9日金融日报

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  股指:

  昨日,A股市场在经历了前一日的大涨后出现了明显的板块分化,Wind全A上涨 0.4%,日均成交额再次突破一万亿元,TMT及医药生物板块领涨,非银金融和钢铁等回落。中证1000上涨0.36%,中证500下跌0.05%,沪深300下跌0.24%,上证50下跌0.3%。中央金融会议于 10 月底召开, 此次会议 定调为中央金融会议,强化突出党中央对金融工作的统一领导和部署,结合今年以来中央金融工作委员会成立的背景,未来我国坚持走中国特色金融发展之路、加快建设金融强国的目标已较为清晰。长期来看,未来金融工作将围绕“全面加强金融监管、完善金融体制、优化金融服务、防范化解风险”等领域统筹开展,更加健全的金融体制和全流程从严的监管有利于我国 A 股市场上市公司的高质量经营,对于提升 A 股市场整体估值水平有积极作用。近期板块轮动加剧,基差再次走强。中证1000主力合约基差-28.3,中证500主力合约基差-15,沪深300主力合约基差2.5,上证50主力合约基差4.3。

  国债:   

  昨日国债期货多数收涨,30年期主力合约涨0.21%,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约收平。央行昨日开展4740亿元7天期逆回购操作,因有3910亿元7天期逆回购到期,公开市场实现净投放830亿元。DR001报1.7241%,涨9.43个基点;DR007报1.8345%,跌0.31个基点。中央金融工作会议定调积极的货币政策不变,短期货币宽松预期再起。同时特殊再融资发行压力最大阶段已过,资金面紧张局面缓解。短期国债期货有望迎来修复行情。但从收益率形态上看,短端收益率大幅上行导致当前收益率曲线明显平坦化,关注未来经济基本面持续好转情况下的收益率曲线变陡机会。

  贵金属:

  隔夜伦敦现货黄金震荡走弱,价格下跌0.9%至1951.9美元/盎司附近;现货白银价格下跌0.36%至22.537美元/盎司。11月7日全球最大的SPDR黄金ETF减仓0.29吨至867.28吨;Ishares黄金ETF持仓维持在402.01吨。美联储多位官员发表鹰派讲话,均认为当前通胀压力仍然较重,抗击通胀仍是首重,指出未来美联储再次加息的可能性;市场也在等待美联储主席鲍威尔周四在IMF的讲话。另外,美债标售情况再次受到关注,尽快需求逐渐回升,但市场也在担心流动性风险。当前外盘黄金接连走弱,地缘事件信息端报导力度减弱,加之美股表现来看,市场风险偏好有所升温,抑制黄金走势,但从技术形态来看仍处于高位震荡态势,趋势暂不明显。

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责任编辑:李铁民